华安新兴动力混合发起式A(025758)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,389,651,340.86 |
-6,719,672.29 |
| 利息合计 |
239,174.05 |
100,803.07 |
| 其中：存款利息收入 |
239,174.05 |
100,803.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
517,674,805.07 |
-3,207,329.03 |
| 其中：股票投资收益 |
515,865,274.05 |
-3,226,753.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,622.55 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,774,908.47 |
19,424.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
867,631,391.78 |
-3,613,146.33 |
| 其他收入 |
4,105,969.96 |
- |
| 费用 |
11,726,131.45 |
971,954.14 |
| 管理人报酬 |
5,266,990.19 |
356,771.46 |
| 基金托管费 |
1,310,786.44 |
118,923.86 |
| 销售服务费 |
2,455,625.01 |
76,899.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,692,632.45 |
419,359.64 |
| 利润总额 |
1,377,925,209.41 |
-7,691,626.43 |
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