华安新兴动力混合发起式A(025758)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
13,409,411.48 |
4,336,342.19 |
| 存出保证金 |
1,850,254.16 |
122,718.60 |
| 交易性金融资产 |
3,425,331,635.68 |
274,382,737.60 |
| 其中：股票投资 |
3,400,292,337.25 |
274,382,737.60 |
| 债券投资 |
25,039,298.43 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
53,261,018.21 |
24,763,701.56 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
213,704.53 |
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| 应收申购款 |
25,050,040.40 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,855,242,391.72 |
371,095,818.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
156,330,142.76 |
18,846,983.95 |
| 应付赎回款 |
29,979,660.89 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,604,165.68 |
182,642.03 |
| 应付托管费 |
463,977.40 |
60,880.69 |
| 应付销售服务费 |
960,123.00 |
39,361.02 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
548.80 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
10,402,846.06 |
1,762,630.40 |
| 负债合计 |
199,741,464.59 |
20,892,498.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,654,717,377.51 |
357,894,946.47 |
| 未分配利润 |
2,000,783,549.62 |
-7,691,626.43 |
| 所有者权益合计 |
3,655,500,927.13 |
350,203,320.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,855,242,391.72 |
371,095,818.13 |
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