海富通聚优精选混合(FOF)C(025760)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
18,692,286.27 |
22,258,572.37 |
| 利息合计 |
9,003.14 |
22,899.63 |
| 其中：存款利息收入 |
2,328.75 |
3,831.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,674.39 |
19,068.57 |
| 投资收益合计 |
17,834,188.55 |
11,594,506.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
17,184,425.81 |
10,694,660.49 |
| 债券投资收益 |
40,962.98 |
58,368.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
608,799.76 |
841,478.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
843,461.08 |
10,633,314.42 |
| 其他收入 |
5,633.50 |
7,851.45 |
| 费用 |
609,073.52 |
1,328,344.63 |
| 管理人报酬 |
449,317.82 |
965,088.02 |
| 基金托管费 |
81,093.10 |
188,181.80 |
| 销售服务费 |
157.57 |
4.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
62,753.70 |
156,286.66 |
| 利润总额 |
18,083,212.75 |
20,930,227.74 |
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