海富通聚优精选混合(FOF)C(025760)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
255,479.61 |
99,832.46 |
| 存出保证金 |
29,994.00 |
13,301.55 |
| 交易性金融资产 |
89,418,667.53 |
98,658,218.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,052,461.64 |
5,458,595.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,987,000.00 |
2,004,699.93 |
| 应收证券清算款 |
1,116,939.46 |
747,798.80 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
474.20 |
| 应收申购款 |
137,817.22 |
41,761.35 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
94,565,775.60 |
101,623,492.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
489,563.27 |
62,996.01 |
| 应付赎回款 |
1,683,783.22 |
1,327,713.95 |
| 应付管理人报酬 |
70,934.79 |
79,542.23 |
| 应付托管费 |
12,372.13 |
15,552.24 |
| 应付销售服务费 |
19.53 |
3.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
239.05 |
32,240.98 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
52,149.69 |
135,061.63 |
| 负债合计 |
2,309,061.68 |
1,653,110.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,109,911.55 |
68,294,718.87 |
| 未分配利润 |
40,146,802.37 |
31,675,663.83 |
| 所有者权益合计 |
92,256,713.92 |
99,970,382.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,565,775.60 |
101,623,492.74 |
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