| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,340,778.32 |
| 利息合计 | 99,526.64 |
| 其中：存款利息收入 | 76,238.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,288.07 |
| 投资收益合计 | 6,616,233.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 5,446,512.30 |
| 债券投资收益 | 121,406.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,048,314.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,307,159.09 |
| 其他收入 | 317,858.86 |
| 费用 | 626,467.54 |
| 管理人报酬 | 88,120.58 |
| 基金托管费 | 148,064.26 |
| 销售服务费 | 307,665.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,843.91 |
| 利润总额 | 8,714,310.78 |
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