富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A(025812)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
44,625.64 |
| 交易性金融资产 |
193,122,161.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
11,746,455.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,027,239.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
7.64 |
| 应收申购款 |
2,902,608.65 |
| 其他资产 |
12,111.85 |
| 资产总计 |
205,798,600.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,821,307.45 |
| 应付管理人报酬 |
7,853.31 |
| 应付托管费 |
15,918.82 |
| 应付销售服务费 |
24,405.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
88,850.52 |
| 负债合计 |
7,958,335.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
192,992,673.68 |
| 未分配利润 |
4,847,591.07 |
| 所有者权益合计 |
197,840,264.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
205,798,600.20 |
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