博时裕发纯债债券C(025819)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
644,666.15 |
663,559.69 |
| 利息合计 |
7,434.84 |
28,649.89 |
| 其中：存款利息收入 |
7,434.84 |
28,649.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
667,085.99 |
742,871.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
667,085.99 |
742,871.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,932.00 |
-108,156.67 |
| 其他收入 |
77.32 |
195.35 |
| 费用 |
173,070.16 |
344,690.30 |
| 管理人报酬 |
76,607.18 |
153,367.68 |
| 基金托管费 |
25,535.69 |
51,122.62 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,104.32 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,104.32 |
- |
| 其他费用 |
69,676.39 |
140,200.00 |
| 利润总额 |
471,595.99 |
318,869.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
