博时裕发纯债债券C(025819)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
48,356,050.68 |
50,594,597.26 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
48,356,050.68 |
50,594,597.26 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
51,876,647.06 |
51,451,917.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,009.68 |
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| 应付管理人报酬 |
12,755.29 |
13,070.02 |
| 应付托管费 |
4,251.76 |
4,356.68 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
960.87 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
86,551.39 |
112,300.00 |
| 负债合计 |
105,528.99 |
129,726.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,696,848.21 |
50,719,329.72 |
| 未分配利润 |
1,074,269.86 |
602,861.25 |
| 所有者权益合计 |
51,771,118.07 |
51,322,190.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,876,647.06 |
51,451,917.67 |
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