| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,337,858.82 |
| 利息合计 | 188,508.62 |
| 其中：存款利息收入 | 49,391.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 139,117.18 |
| 投资收益合计 | 1,421,174.79 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,275,063.26 |
| 债券投资收益 | 171,216.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,525,021.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,728,030.81 |
| 其他收入 | 144.60 |
| 费用 | 1,840,237.59 |
| 管理人报酬 | 754,713.52 |
| 基金托管费 | 252,979.12 |
| 销售服务费 | 814,174.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 17,754.28 |
| 利润总额 | 4,497,621.23 |
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