银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A(025835)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
284,319.53 |
| 存出保证金 |
134,863.67 |
| 交易性金融资产 |
635,417,224.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
34,154,640.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,282,125.40 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,328.99 |
| 其他资产 |
143.86 |
| 资产总计 |
669,936,703.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
183,797.78 |
| 应付托管费 |
53,848.86 |
| 应付销售服务费 |
175,045.91 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,250.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
17,354.28 |
| 负债合计 |
431,297.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
665,006,399.50 |
| 未分配利润 |
4,499,006.98 |
| 所有者权益合计 |
669,505,406.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
669,936,703.90 |
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