东方城镇消费主题混合C(025884)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,157,332.69 |
2,147,565.49 |
| 利息合计 |
1,640.49 |
9,937.05 |
| 其中：存款利息收入 |
1,640.49 |
9,937.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,151,727.42 |
1,506,061.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,225,524.72 |
1,157,477.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,154.59 |
14,530.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
65,642.71 |
334,054.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,033,335.42 |
587,619.55 |
| 其他收入 |
26,089.66 |
43,947.05 |
| 费用 |
142,371.17 |
389,545.41 |
| 管理人报酬 |
120,544.47 |
332,441.15 |
| 基金托管费 |
20,090.72 |
55,406.86 |
| 销售服务费 |
103.98 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
663.95 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
663.95 |
- |
| 其他费用 |
940.00 |
1,695.00 |
| 利润总额 |
-7,299,703.86 |
1,758,020.08 |
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