东方城镇消费主题混合C(025884)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
44,906.09 |
40,315.04 |
| 存出保证金 |
10,948.79 |
8,481.12 |
| 交易性金融资产 |
17,322,723.37 |
21,186,757.64 |
| 其中：股票投资 |
16,312,231.04 |
19,882,533.89 |
| 债券投资 |
1,010,492.33 |
1,304,223.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
321,245.32 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
98,538.58 |
16,961.59 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
18,072,886.65 |
23,384,719.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
400,009.32 |
- |
| 应付证券清算款 |
176,619.15 |
228,885.65 |
| 应付赎回款 |
68,975.94 |
111,122.06 |
| 应付管理人报酬 |
17,778.00 |
24,321.25 |
| 应付托管费 |
2,963.00 |
4,053.55 |
| 应付销售服务费 |
38.11 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
40.04 |
22.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
17,761.47 |
15,648.30 |
| 负债合计 |
684,185.03 |
384,053.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,833,574.15 |
26,822,739.72 |
| 未分配利润 |
-12,444,872.53 |
-3,822,073.09 |
| 所有者权益合计 |
17,388,701.62 |
23,000,666.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,072,886.65 |
23,384,719.86 |
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