| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,613,928.75 |
| 利息合计 | 260,249.61 |
| 其中：存款利息收入 | 203,884.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 56,365.07 |
| 投资收益合计 | 9,142,185.44 |
| 其中：股票投资收益 | 248,243.51 |
| 基金投资收益 | 109,251.58 |
| 债券投资收益 | 474,123.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,310,566.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,060,224.96 |
| 其他收入 | 3,043,861.16 |
| 费用 | 3,487,359.59 |
| 管理人报酬 | 1,003,740.37 |
| 基金托管费 | 1,091,020.50 |
| 销售服务费 | 1,297,428.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 188.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188.02 |
| 其他费用 | 93,268.09 |
| 利润总额 | -5,101,288.34 |
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