景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A(025900)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
444,485.91 |
| 存出保证金 |
79,642.92 |
| 交易性金融资产 |
1,912,574,245.51 |
| 其中：股票投资 |
80,920,168.75 |
| 债券投资 |
80,233,090.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
8,254,080.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
85,317.45 |
| 应收申购款 |
50,000.00 |
| 其他资产 |
130,484.86 |
| 资产总计 |
1,959,745,012.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,999,480.49 |
| 应付赎回款 |
21,797,263.19 |
| 应付管理人报酬 |
163,309.07 |
| 应付托管费 |
196,796.93 |
| 应付销售服务费 |
232,521.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,978.40 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
173,143.29 |
| 负债合计 |
28,565,492.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,937,464,171.57 |
| 未分配利润 |
-6,284,651.72 |
| 所有者权益合计 |
1,931,179,519.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,959,745,012.84 |
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