| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,362,773.14 |
| 利息合计 | 258,079.20 |
| 其中：存款利息收入 | 69,898.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 188,180.37 |
| 投资收益合计 | 8,348,018.02 |
| 其中：股票投资收益 | 77,739.19 |
| 基金投资收益 | 6,122,842.72 |
| 债券投资收益 | 523,383.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,624,052.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,480,465.89 |
| 其他收入 | 276,210.03 |
| 费用 | 3,390,217.32 |
| 管理人报酬 | 1,608,865.95 |
| 基金托管费 | 471,576.48 |
| 销售服务费 | 1,192,861.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 656.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656.94 |
| 其他费用 | 95,813.46 |
| 利润总额 | 7,972,555.82 |
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