东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,662,635.32 |
| 存出保证金 |
414,653.34 |
| 交易性金融资产 |
497,011,869.95 |
| 其中：股票投资 |
1,785,081.61 |
| 债券投资 |
51,894,594.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
17,191,962.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
583,797.54 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
1,250.33 |
| 资产总计 |
518,644,531.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.17 |
| 应付赎回款 |
21,241,072.78 |
| 应付管理人报酬 |
152,969.52 |
| 应付托管费 |
45,358.85 |
| 应付销售服务费 |
108,904.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,081.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
91,280.45 |
| 负债合计 |
21,640,668.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
496,174,933.70 |
| 未分配利润 |
828,929.71 |
| 所有者权益合计 |
497,003,863.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
518,644,531.84 |
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