博道沪深300增强Y(025932)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
332,805,065.64 |
494,190,623.89 |
| 利息合计 |
18,728.02 |
33,626.83 |
| 其中：存款利息收入 |
18,727.87 |
33,626.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
0.15 |
0.26 |
| 投资收益合计 |
221,980,691.49 |
464,505,975.02 |
| 其中：股票投资收益 |
198,621,411.05 |
412,524,446.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,011,080.21 |
1,518,684.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,348,200.23 |
50,462,844.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
109,454,684.76 |
27,543,796.62 |
| 其他收入 |
1,350,961.37 |
2,107,225.42 |
| 费用 |
14,576,447.47 |
22,659,172.19 |
| 管理人报酬 |
10,237,083.69 |
15,855,814.14 |
| 基金托管费 |
1,364,944.63 |
2,114,108.64 |
| 销售服务费 |
2,839,397.14 |
4,385,083.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
29,818.18 |
53,007.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,818.18 |
53,007.65 |
| 其他费用 |
103,855.93 |
251,157.85 |
| 利润总额 |
318,228,618.17 |
471,531,451.70 |
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