博道沪深300增强Y(025932)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,711.20 |
8,676.76 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
2,747,656,702.47 |
2,897,911,782.41 |
| 其中：股票投资 |
2,606,082,250.22 |
2,738,404,544.82 |
| 债券投资 |
141,574,452.25 |
159,507,237.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,485,817.46 |
3,104,368.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,807,288,284.86 |
3,086,057,101.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
27,300,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
21,606,978.12 |
109,504,882.15 |
| 应付管理人报酬 |
1,698,953.10 |
1,941,989.64 |
| 应付托管费 |
226,527.10 |
258,931.97 |
| 应付销售服务费 |
469,162.49 |
618,471.96 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,901.40 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
99,278.66 |
195,955.91 |
| 负债合计 |
24,103,800.87 |
139,820,231.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,410,496,528.01 |
1,675,944,993.06 |
| 未分配利润 |
1,372,687,955.98 |
1,270,291,876.86 |
| 所有者权益合计 |
2,783,184,483.99 |
2,946,236,869.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,807,288,284.86 |
3,086,057,101.55 |
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