广发新动力混合C(025942)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-159,674,508.11 |
59,941,518.63 |
| 利息合计 |
188,603.31 |
97,263.52 |
| 其中：存款利息收入 |
188,603.31 |
97,263.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-109,080,309.60 |
19,110,475.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-112,301,959.23 |
17,657,429.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
315,678.87 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,905,970.76 |
1,453,046.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-61,108,319.25 |
40,482,624.77 |
| 其他收入 |
10,325,517.43 |
251,154.47 |
| 费用 |
9,295,839.13 |
3,355,322.84 |
| 管理人报酬 |
6,445,904.64 |
2,702,228.51 |
| 基金托管费 |
1,074,317.39 |
450,371.52 |
| 销售服务费 |
1,665,957.91 |
14,438.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
109,658.76 |
188,283.98 |
| 利润总额 |
-168,970,347.24 |
56,586,195.79 |
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