广发新动力混合C(025942)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
604,340.95 |
| 存出保证金 |
243,881.03 |
| 交易性金融资产 |
345,838,188.30 |
| 其中：股票投资 |
343,926,731.04 |
| 债券投资 |
1,911,457.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
44,510,087.31 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
409,191,840.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
15,052,030.78 |
| 应付赎回款 |
4,256,891.42 |
| 应付管理人报酬 |
265,933.77 |
| 应付托管费 |
44,322.31 |
| 应付销售服务费 |
13,003.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
396,638.47 |
| 负债合计 |
20,028,820.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
172,288,972.14 |
| 未分配利润 |
216,874,048.03 |
| 所有者权益合计 |
389,163,020.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
409,191,840.67 |
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