广发新动力混合C(025942)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发新动力混合C(025942)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	780,647.22	604,340.95
存出保证金	1,104,030.25	243,881.03
交易性金融资产	568,887,865.58	345,838,188.30
其中：股票投资	568,887,865.58	343,926,731.04
债券投资	-	1,911,457.26
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	21,443,930.10	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,492,238.51	44,510,087.31
其他资产	-	-
资产总计	628,740,285.65	409,191,840.67
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	15,052,030.78
应付赎回款	27,245,165.16	4,256,891.42
应付管理人报酬	716,277.96	265,933.77
应付托管费	119,379.65	44,322.31
应付销售服务费	157,417.35	13,003.75
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	464,923.40	396,638.47
负债合计	28,703,163.52	20,028,820.50
所有者权益
实收基金	294,620,442.13	172,288,972.14
未分配利润	305,416,680.00	216,874,048.03
所有者权益合计	600,037,122.13	389,163,020.17
负债及所有者权益总计	628,740,285.65	409,191,840.67

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