| 2026-06-30 | |
| 收入 | 28,945,820.40 |
| 利息合计 | 62,573.09 |
| 其中：存款利息收入 | 62,573.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 18,486,464.07 |
| 其中：股票投资收益 | 185,389.35 |
| 基金投资收益 | 14,770,685.72 |
| 债券投资收益 | 223,675.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,306,713.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,091,766.12 |
| 其他收入 | 305,017.12 |
| 费用 | 1,644,280.22 |
| 管理人报酬 | 547,413.61 |
| 基金托管费 | 417,068.74 |
| 销售服务费 | 569,837.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,876.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,876.37 |
| 其他费用 | 87,241.86 |
| 利润总额 | 27,301,540.18 |
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