鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C(025951)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,040,893.79 |
| 存出保证金 |
257,733.35 |
| 交易性金融资产 |
592,458,191.05 |
| 其中：股票投资 |
3,521,378.85 |
| 债券投资 |
30,779,357.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,710,753.13 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,339,242.80 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
620,854,408.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
22,308,747.94 |
| 应付管理人报酬 |
53,432.10 |
| 应付托管费 |
72,764.90 |
| 应付销售服务费 |
83,709.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
947.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
86,684.10 |
| 负债合计 |
22,606,286.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
574,482,379.43 |
| 未分配利润 |
23,765,742.25 |
| 所有者权益合计 |
598,248,121.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
620,854,408.04 |
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