| 2026-06-30 | |
| 收入 | 73,137,735.96 |
| 利息合计 | 741,919.20 |
| 其中：存款利息收入 | 741,919.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 33,663,361.50 |
| 其中：股票投资收益 | 32,016,326.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 226,065.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,420,970.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 37,578,543.41 |
| 其他收入 | 1,153,911.85 |
| 费用 | 4,411,211.99 |
| 管理人报酬 | 3,430,595.45 |
| 基金托管费 | 571,765.91 |
| 销售服务费 | 302,184.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 106,666.22 |
| 利润总额 | 68,726,523.97 |
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