交银远见成长混合C(025953)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
961,851.89 |
| 存出保证金 |
188,927.68 |
| 交易性金融资产 |
268,158,504.40 |
| 其中：股票投资 |
237,428,405.84 |
| 债券投资 |
30,730,098.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
170,836.02 |
| 应收申购款 |
10,592.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
299,917,396.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,045.64 |
| 应付赎回款 |
6,173,565.33 |
| 应付管理人报酬 |
338,321.88 |
| 应付托管费 |
56,386.97 |
| 应付销售服务费 |
31,971.62 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
348,879.27 |
| 负债合计 |
6,951,170.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
249,544,430.28 |
| 未分配利润 |
43,421,795.17 |
| 所有者权益合计 |
292,966,225.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
299,917,396.25 |
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