| 2026-06-30 | |
| 收入 | 272,906,821.10 |
| 利息合计 | 349,792.84 |
| 其中：存款利息收入 | 347,187.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,605.47 |
| 投资收益合计 | 119,514,228.40 |
| 其中：股票投资收益 | 90,857,983.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,943,299.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,712,944.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 152,888,669.83 |
| 其他收入 | 154,130.03 |
| 费用 | 11,540,386.74 |
| 管理人报酬 | 7,720,489.94 |
| 基金托管费 | 1,286,748.35 |
| 销售服务费 | 1,523,243.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 861,958.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861,958.26 |
| 其他费用 | 102,651.04 |
| 利润总额 | 261,366,434.36 |
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