永赢优选增强债券A(025962)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,987,557.78 |
| 存出保证金 |
2,949,773.55 |
| 交易性金融资产 |
8,829,883,962.88 |
| 其中：股票投资 |
1,659,491,409.49 |
| 债券投资 |
7,170,392,553.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,751,367.14 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,920,195.54 |
| 应收申购款 |
40,488,349.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,921,669,502.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
559,015,986.30 |
| 应付证券清算款 |
6,436,789.37 |
| 应付赎回款 |
22,038,567.54 |
| 应付管理人报酬 |
3,406,357.33 |
| 应付托管费 |
567,726.25 |
| 应付销售服务费 |
404,138.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
181,788.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,256,742.72 |
| 负债合计 |
593,308,096.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,573,772,474.74 |
| 未分配利润 |
754,588,931.23 |
| 所有者权益合计 |
8,328,361,405.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,921,669,502.57 |
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