| 2026-06-30 | |
| 收入 | 49,515,985.56 |
| 利息合计 | 19,909.20 |
| 其中：存款利息收入 | 19,909.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,063,329.37 |
| 其中：股票投资收益 | 3,006,438.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 56,891.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 46,252,934.28 |
| 其他收入 | 179,812.71 |
| 费用 | 381,978.70 |
| 管理人报酬 | 257,070.10 |
| 基金托管费 | 42,845.04 |
| 销售服务费 | 44,778.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,284.64 |
| 利润总额 | 49,134,006.86 |
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