建信科技智选股票型发起C(025969)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
109,820,739.88 |
| 其中：股票投资 |
109,820,739.88 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,158,096.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
123,094,459.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,033,103.30 |
| 应付赎回款 |
2,097,727.09 |
| 应付管理人报酬 |
72,545.58 |
| 应付托管费 |
12,090.93 |
| 应付销售服务费 |
15,584.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
33,042.95 |
| 负债合计 |
4,264,094.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,448,653.82 |
| 未分配利润 |
64,381,710.92 |
| 所有者权益合计 |
118,830,364.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,094,459.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
