鹏华创新未来混合(LOF)A(025988)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,937,173,145.00 |
1,137,691,864.19 |
| 利息合计 |
161,832.27 |
208,402.32 |
| 其中：存款利息收入 |
161,832.27 |
208,402.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
1,309,717,918.52 |
669,757,063.57 |
| 其中：股票投资收益 |
1,305,470,568.60 |
662,572,538.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,809.12 |
19,027.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,224,540.80 |
7,165,497.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
595,875,422.34 |
464,271,552.68 |
| 其他收入 |
31,417,971.87 |
3,454,845.62 |
| 费用 |
28,430,048.38 |
42,055,613.27 |
| 管理人报酬 |
18,888,429.25 |
27,890,507.42 |
| 基金托管费 |
3,148,071.57 |
4,648,417.89 |
| 销售服务费 |
6,290,167.98 |
9,296,827.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,297.47 |
219,791.59 |
| 利润总额 |
1,908,743,096.62 |
1,095,636,250.92 |
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