鹏华创新未来混合(LOF)A(025988)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,448.31 |
15,355.57 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
5,759,899,121.82 |
2,170,014,532.90 |
| 其中：股票投资 |
5,754,376,399.83 |
2,164,876,941.01 |
| 债券投资 |
5,522,721.99 |
5,137,591.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
55,182.82 |
| 应收申购款 |
144,345,056.60 |
3,252,279.51 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,364,048,164.24 |
2,321,271,773.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
20,287,251.73 |
| 应付赎回款 |
245,678,470.43 |
8,555,070.13 |
| 应付管理人报酬 |
5,499,804.22 |
2,357,024.90 |
| 应付托管费 |
916,634.03 |
392,837.48 |
| 应付销售服务费 |
1,829,815.36 |
785,667.68 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
127.01 |
131.24 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
203,227.87 |
55,007.67 |
| 负债合计 |
254,128,078.92 |
32,432,990.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,943,956,759.59 |
2,934,925,157.11 |
| 未分配利润 |
1,165,963,325.73 |
-646,086,374.33 |
| 所有者权益合计 |
6,109,920,085.32 |
2,288,838,782.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,364,048,164.24 |
2,321,271,773.61 |
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