| 2026-06-30 | |
| 收入 | 26,997,543.23 |
| 利息合计 | 751,829.41 |
| 其中：存款利息收入 | 73,720.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 678,108.78 |
| 投资收益合计 | 22,550,623.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,550,826.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -203.24 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,695,090.65 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 6,516,020.87 |
| 管理人报酬 | 3,510,705.36 |
| 基金托管费 | 585,117.56 |
| 销售服务费 | 1,648,279.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 576,639.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576,639.35 |
| 其他费用 | 132,851.18 |
| 利润总额 | 20,481,522.36 |
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