东财鑫享30天滚动持有中短债A(026008)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
15,044,370.68 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,954,093,106.94 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,954,093,106.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
75,003,321.92 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
984,535.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,060,892,467.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,600,685.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,654,179.72 |
| 应付管理人报酬 |
673,215.52 |
| 应付托管费 |
112,202.59 |
| 应付销售服务费 |
247,658.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
95,789.74 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
121,678.35 |
| 负债合计 |
26,505,409.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,657,659,900.12 |
| 未分配利润 |
376,727,157.67 |
| 所有者权益合计 |
3,034,387,057.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,060,892,467.60 |
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