| 2026-06-30 | |
| 收入 | 45,656,140.43 |
| 利息合计 | 704,086.31 |
| 其中：存款利息收入 | 77,680.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 626,405.97 |
| 投资收益合计 | 39,582,234.48 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,637,894.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -55,659.74 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,369,819.64 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,167,679.59 |
| 管理人报酬 | 5,591,338.18 |
| 基金托管费 | 931,889.67 |
| 销售服务费 | 1,121,110.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,272,634.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,272,634.82 |
| 其他费用 | 140,881.21 |
| 利润总额 | 35,488,460.84 |
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