东财禧悦90天滚动持有中短债A(026010)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,002,857.21 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,656,610,159.21 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,656,610,159.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
61,078,751.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,738,902,436.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
159,906,814.91 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
24,867,397.03 |
| 应付管理人报酬 |
860,991.64 |
| 应付托管费 |
143,498.58 |
| 应付销售服务费 |
170,946.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
162,874.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
132,026.45 |
| 负债合计 |
186,244,549.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,096,819,882.17 |
| 未分配利润 |
455,838,004.77 |
| 所有者权益合计 |
3,552,657,886.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,738,902,436.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
