诺安理财宝货币E(026030)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
104,178,257.01 |
188,841,473.20 |
| 利息合计 |
37,799,361.94 |
51,472,410.69 |
| 其中：存款利息收入 |
30,323,922.41 |
27,609,859.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,475,439.53 |
23,862,551.30 |
| 投资收益合计 |
66,378,895.07 |
137,369,062.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
66,378,895.07 |
137,369,062.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
21,094,299.89 |
38,246,446.00 |
| 管理人报酬 |
10,646,326.42 |
17,819,025.08 |
| 基金托管费 |
3,131,272.46 |
5,240,889.73 |
| 销售服务费 |
3,502,538.57 |
7,114,891.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,680,663.67 |
7,794,728.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,680,663.67 |
7,794,728.48 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
237,549.99 |
| 利润总额 |
83,083,957.12 |
150,595,027.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
