诺安理财宝货币E(026030)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
399,847.25 |
- |
| 存出保证金 |
16,076.38 |
- |
| 交易性金融资产 |
8,046,331,702.65 |
9,311,333,816.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,046,331,702.65 |
9,311,333,816.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,388,758,793.56 |
1,609,185,230.15 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
113,443,988.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
14,201,410,190.50 |
12,878,815,854.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,339,904,476.38 |
922,909,422.58 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
91,997.00 |
49.93 |
| 应付管理人报酬 |
1,899,267.95 |
1,811,339.27 |
| 应付托管费 |
558,608.19 |
532,746.84 |
| 应付销售服务费 |
624,364.01 |
587,471.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
16,266.07 |
48,610.62 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
428,052.54 |
448,165.22 |
| 其他负债 |
197,273.33 |
301,823.03 |
| 负债合计 |
1,343,720,305.47 |
926,639,628.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,857,689,885.03 |
11,952,176,225.70 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
12,857,689,885.03 |
11,952,176,225.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,201,410,190.50 |
12,878,815,854.53 |
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