诺安理财宝货币E(026030)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
9,311,333,816.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,311,333,816.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,609,185,230.15 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
113,443,988.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,878,815,854.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
922,909,422.58 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
49.93 |
| 应付管理人报酬 |
1,811,339.27 |
| 应付托管费 |
532,746.84 |
| 应付销售服务费 |
587,471.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
48,610.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
448,165.22 |
| 其他负债 |
301,823.03 |
| 负债合计 |
926,639,628.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,952,176,225.70 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
11,952,176,225.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,878,815,854.53 |
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