| 2026-06-30 | |
| 收入 | 19,248,583.48 |
| 利息合计 | 758,062.30 |
| 其中：存款利息收入 | 36,846.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 721,215.65 |
| 投资收益合计 | 11,068,104.72 |
| 其中：股票投资收益 | -827,761.43 |
| 基金投资收益 | 3,039,860.54 |
| 债券投资收益 | 7,258,753.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,597,251.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,422,416.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,474,681.67 |
| 管理人报酬 | 2,651,840.84 |
| 基金托管费 | 661,197.76 |
| 销售服务费 | 986,842.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 27,603.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,603.31 |
| 其他费用 | 121,010.65 |
| 利润总额 | 14,773,901.81 |
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