大成优享6个月持有期混合C(026038)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,823,582.75 |
| 存出保证金 |
41,273.32 |
| 交易性金融资产 |
1,336,735,062.68 |
| 其中：股票投资 |
165,076,366.40 |
| 债券投资 |
1,145,300,636.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
208,010,313.97 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
26,304.50 |
| 应收申购款 |
6,317,782.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,560,197,731.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,019.38 |
| 应付赎回款 |
3,248,678.89 |
| 应付管理人报酬 |
798,239.96 |
| 应付托管费 |
199,559.99 |
| 应付销售服务费 |
218,267.41 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
42,393.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
245,187.84 |
| 负债合计 |
4,753,346.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,527,849,955.55 |
| 未分配利润 |
27,594,429.51 |
| 所有者权益合计 |
1,555,444,385.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,560,197,731.61 |
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