| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,637,085.18 |
| 利息合计 | 106,187.33 |
| 其中：存款利息收入 | 14,436.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,751.19 |
| 投资收益合计 | 3,986,316.91 |
| 其中：股票投资收益 | 735,148.80 |
| 基金投资收益 | 314,216.25 |
| 债券投资收益 | 2,794,224.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -47,135.19 |
| 股利收益 | 189,862.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,488,497.65 |
| 其他收入 | 56,083.29 |
| 费用 | 1,426,523.01 |
| 管理人报酬 | 661,539.82 |
| 基金托管费 | 164,189.70 |
| 销售服务费 | 222,489.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 280,624.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280,624.09 |
| 其他费用 | 95,765.04 |
| 利润总额 | 6,210,562.17 |
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