东方红汇裕债券A(026055)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,849,487.91 |
| 存出保证金 |
650,084.07 |
| 交易性金融资产 |
138,975,653.14 |
| 其中：股票投资 |
16,381,508.93 |
| 债券投资 |
114,845,470.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,998,795.06 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
23,316.84 |
| 应收申购款 |
3,076.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
147,731,555.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
25,450,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,760,728.46 |
| 应付管理人报酬 |
67,269.51 |
| 应付托管费 |
16,310.18 |
| 应付销售服务费 |
24,960.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,698.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
90,699.78 |
| 负债合计 |
27,420,667.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,016,581.67 |
| 未分配利润 |
3,294,306.27 |
| 所有者权益合计 |
120,310,887.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
147,731,555.43 |
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