| 2026-06-30 | |
| 收入 | 555,116,766.51 |
| 利息合计 | 760,502.34 |
| 其中：存款利息收入 | 760,502.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 249,529,551.99 |
| 其中：股票投资收益 | 248,371,093.15 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,158,457.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 297,820,037.18 |
| 其他收入 | 7,006,675.00 |
| 费用 | 7,156,355.82 |
| 管理人报酬 | 4,041,529.67 |
| 基金托管费 | 827,154.49 |
| 销售服务费 | 1,346,475.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 941,195.90 |
| 利润总额 | 547,960,410.69 |
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