易方达成长驱动混合C(026067)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,662,469.79 |
| 存出保证金 |
791,571.40 |
| 交易性金融资产 |
891,466,586.18 |
| 其中：股票投资 |
891,391,585.02 |
| 债券投资 |
75,001.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,771,991.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
267,672.30 |
| 应收申购款 |
24,338,278.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,064,262,207.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
28,065,327.70 |
| 应付赎回款 |
22,958,731.57 |
| 应付管理人报酬 |
733,311.24 |
| 应付托管费 |
132,783.89 |
| 应付销售服务费 |
199,506.11 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,319,356.04 |
| 负债合计 |
54,409,016.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
584,706,358.50 |
| 未分配利润 |
425,146,832.59 |
| 所有者权益合计 |
1,009,853,191.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,064,262,207.68 |
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