| 2026-06-30 | |
| 收入 | 28,165,652.41 |
| 利息合计 | 315,309.18 |
| 其中：存款利息收入 | 224,980.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,328.75 |
| 投资收益合计 | 26,790,011.17 |
| 其中：股票投资收益 | 16,493,436.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,167,758.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,128,815.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,060,231.67 |
| 其他收入 | 100.39 |
| 费用 | 5,089,962.77 |
| 管理人报酬 | 2,770,679.65 |
| 基金托管费 | 461,779.90 |
| 销售服务费 | 1,424,177.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 325,400.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325,400.41 |
| 其他费用 | 95,862.56 |
| 利润总额 | 23,075,689.64 |
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