前海开源安和债券C(026098)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
497,989.38 |
| 存出保证金 |
289,058.08 |
| 交易性金融资产 |
1,042,309,892.66 |
| 其中：股票投资 |
134,216,665.66 |
| 债券投资 |
908,093,227.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
86,859,491.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
191,895.35 |
| 应收申购款 |
1,684,139.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,392,948,523.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
70,015,954.51 |
| 应付证券清算款 |
4.84 |
| 应付赎回款 |
332,298,088.65 |
| 应付管理人报酬 |
613,257.70 |
| 应付托管费 |
102,209.60 |
| 应付销售服务费 |
192,587.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
18,627.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
287,886.66 |
| 负债合计 |
403,528,617.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
965,466,568.14 |
| 未分配利润 |
23,953,338.54 |
| 所有者权益合计 |
989,419,906.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,392,948,523.76 |
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