| 2026-06-30 | |
| 收入 | -154,499,327.54 |
| 利息合计 | 30,031.01 |
| 其中：存款利息收入 | 30,031.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -52,637,698.10 |
| 其中：股票投资收益 | -55,165,718.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -406.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,528,426.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -102,706,912.33 |
| 其他收入 | 815,251.88 |
| 费用 | 2,841,531.35 |
| 管理人报酬 | 2,221,376.14 |
| 基金托管费 | 370,229.30 |
| 销售服务费 | 189,709.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,215.95 |
| 利润总额 | -157,340,858.89 |
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