汇丰晋信周期优选股票C(026125)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
286,137.51 |
| 存出保证金 |
351,853.94 |
| 交易性金融资产 |
347,878,300.55 |
| 其中：股票投资 |
347,878,300.55 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
28,062,893.13 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
108,027.28 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
397,783,422.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
11,427,002.78 |
| 应付管理人报酬 |
478,062.18 |
| 应付托管费 |
79,677.02 |
| 应付销售服务费 |
42,981.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
598,772.44 |
| 负债合计 |
12,626,495.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
512,668,526.59 |
| 未分配利润 |
-127,511,600.12 |
| 所有者权益合计 |
385,156,926.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
397,783,422.22 |
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