| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,075,186.53 |
| 利息合计 | 129,018.14 |
| 其中：存款利息收入 | 129,018.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -8,168,012.38 |
| 其中：股票投资收益 | -9,044,241.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 45,600.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 830,628.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,012,411.55 |
| 其他收入 | 101,769.22 |
| 费用 | 885,390.33 |
| 管理人报酬 | 517,458.79 |
| 基金托管费 | 103,491.81 |
| 销售服务费 | 179,715.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,219.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,219.29 |
| 其他费用 | 76,352.84 |
| 利润总额 | 1,189,796.20 |
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