永赢国证工业软件主题指数C(026132)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
95,667.31 |
| 存出保证金 |
154,342.13 |
| 交易性金融资产 |
170,177,788.82 |
| 其中：股票投资 |
161,420,939.31 |
| 债券投资 |
8,756,849.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,475,288.17 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
545,312.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
173,550,567.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
880,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,658,175.73 |
| 应付管理人报酬 |
77,282.17 |
| 应付托管费 |
15,456.46 |
| 应付销售服务费 |
26,582.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
290.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,531.12 |
| 负债合计 |
3,753,318.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
162,025,157.47 |
| 未分配利润 |
7,772,092.32 |
| 所有者权益合计 |
169,797,249.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
173,550,567.81 |
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