国投瑞银增利宝货币E(026150)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
49,278,710.79 |
134,918,029.77 |
| 利息合计 |
15,570,960.58 |
31,678,722.67 |
| 其中：存款利息收入 |
7,514,724.55 |
17,328,387.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,056,236.03 |
14,350,335.52 |
| 投资收益合计 |
33,707,750.21 |
103,239,307.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,996,832.48 |
101,019,992.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,710,917.73 |
2,219,314.42 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
14,536,449.38 |
36,612,457.28 |
| 管理人报酬 |
4,557,701.90 |
11,171,074.85 |
| 基金托管费 |
1,519,233.91 |
3,723,691.60 |
| 销售服务费 |
7,494,592.22 |
18,615,854.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
839,370.64 |
2,849,999.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
839,370.64 |
2,849,999.45 |
| 其他费用 |
115,424.25 |
232,050.00 |
| 利润总额 |
34,742,261.41 |
98,305,572.49 |
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