国投瑞银增利宝货币E(026150)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银增利宝货币E(026150)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	2,394.06	17,028.79
交易性金融资产	3,446,225,767.16	5,430,396,050.75
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,446,225,767.16	5,230,141,887.47
资产支持证券投资	-	200,254,163.28
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	635,009,478.79	718,261,228.28
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	36,053,949.96
其他资产	-	-
资产总计	5,391,627,151.78	6,388,070,443.73
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,058,500.92
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	21,072.10	17,656.51
应付管理人报酬	695,286.21	830,358.45
应付托管费	231,762.05	276,786.15
应付销售服务费	1,143,448.26	1,381,327.54
应付交易费用	-	-
应交税费	18,017.77	33,588.36
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	153,538.94	267,194.65
负债合计	2,263,125.33	12,865,412.58
所有者权益
实收基金	5,389,364,026.45	6,375,205,031.15
未分配利润	-	-
所有者权益合计	5,389,364,026.45	6,375,205,031.15
负债及所有者权益总计	5,391,627,151.78	6,388,070,443.73

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